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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797.00 | 9 608.00 | 7 189.00 | 16 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 972.00 | 9 608.00 | 1 176 364.00 | 1 185 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 371 307.00 | | 371 307.00 | 371 307.00 |
CF Disponibilités | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 371.00 | | 498 371.00 | 498 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 343.00 | 9 608.00 | 1 674 736.00 | 1 684 343.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 155 974.00 | | | 155 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 616.00 | 180 974.00 | | 244 616.00 |
DL TOTAL (I) | 675 590.00 | 430 974.00 | | 675 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 848.00 | 849 129.00 | | 771 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 318.00 | 141 756.00 | | 144 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 798.00 | 6 840.00 | | 13 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | 41 181.00 | | 69 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 146.00 | 1 038 906.00 | | 999 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 736.00 | 1 469 880.00 | | 1 674 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 226.00 | 349 090.00 | | 518 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 610.00 | 168 115.00 | | 273 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 616.00 | 180 974.00 | | 244 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 972.00 | | | 1 185 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 175.00 | | | 1 169 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 5 599.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 5 599.00 | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
UX Autres créances clients | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 346.00 | 129 442.00 | 603 427.00 | 771 346.00 |
VI Groupe et associés | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 658.00 | 460 483.00 | 19 175.00 | 479 658.00 |
VW T.V.A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 146.00 | 357 242.00 | 603 427.00 | 999 146.00 |