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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 256.00 | 15 392.00 | 3 864.00 | 19 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 431.00 | 15 392.00 | 1 173 039.00 | 1 188 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 289 108.00 | | 289 108.00 | 289 108.00 |
CF Disponibilités | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 149.00 | | 393 149.00 | 393 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 581.00 | 15 392.00 | 1 566 189.00 | 1 581 581.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 335 590.00 | 155 974.00 | | 335 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 568.00 | 244 616.00 | | 182 568.00 |
DL TOTAL (I) | 793 158.00 | 675 590.00 | | 793 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 334.00 | 771 848.00 | | 642 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 144 318.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 13 798.00 | | 27 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 652.00 | 69 181.00 | | 78 652.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 031.00 | 999 146.00 | | 773 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 189.00 | 1 674 736.00 | | 1 566 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 482.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 482.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -2 482.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 503.00 | 518 226.00 | | 461 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 934.00 | 273 610.00 | | 278 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 568.00 | 244 616.00 | | 182 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 972.00 | | 2 459.00 | 1 185 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | | 2 459.00 | 16 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 175.00 | | | 1 169 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608.00 | 5 784.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 5 784.00 | | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 286 936.00 | 286 936.00 | | 286 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 914.00 | 226 886.00 | 415 028.00 | 641 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 691.00 | 305 516.00 | 19 175.00 | 324 691.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 031.00 | 358 002.00 | 415 028.00 | 773 031.00 |