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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 820.00 | 18 645.00 | 3 175.00 | 21 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 995.00 | 18 645.00 | 1 172 350.00 | 1 190 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
CF Disponibilités | 244 344.00 | | 244 344.00 | 244 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 856.00 | | 486 856.00 | 486 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 852.00 | 18 645.00 | 1 659 206.00 | 1 677 852.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 849 491.00 | 518 158.00 | | 849 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151.00 | 331 333.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 642.00 | 1 124 491.00 | | 1 126 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 572.00 | 493 515.00 | | 418 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 2 581.00 | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 433.00 | 109 611.00 | | 107 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 564.00 | 611 524.00 | | 532 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 206.00 | 1 736 015.00 | | 1 659 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 938.00 | 611 397.00 | | 131 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 787.00 | 280 065.00 | | 129 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151.00 | 331 333.00 | | 2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 995.00 | | | 1 190 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 175.00 | | | 1 169 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 897.00 | 748.00 | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 897.00 | 748.00 | | 17 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 273.00 | 150 843.00 | 267 429.00 | 418 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 688.00 | 242 513.00 | 19 175.00 | 261 688.00 |
VW T.V.A. | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 564.00 | 265 135.00 | 267 429.00 | 532 564.00 |