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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 820.00 | 21 399.00 | 421.00 | 21 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 470.00 | 21 399.00 | 1 170 071.00 | 1 191 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CF Disponibilités | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 056.00 | | 224 056.00 | 224 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 526.00 | 21 399.00 | 1 394 128.00 | 1 415 526.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 704 005.00 | 851 642.00 | | 704 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 559.00 | 2 363.00 | | 159 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 565.00 | 1 129 005.00 | | 1 138 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 746.00 | 343 300.00 | | 191 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 3 230.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 249.00 | 61 008.00 | | 50 249.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 4 350.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 563.00 | 411 888.00 | | 255 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 128.00 | 1 540 893.00 | | 1 394 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -763.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 314.00 | -2 028.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 518.00 | 252 996.00 | | 404 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 958.00 | 250 633.00 | | 244 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 559.00 | 2 363.00 | | 159 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 470.00 | | | 1 191 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 650.00 | | | 1 169 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 319.00 | 1 079.00 | | 20 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 319.00 | 1 079.00 | | 20 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 474.00 | 152 996.00 | 38 477.00 | 191 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 546.00 | 177 896.00 | 19 650.00 | 197 546.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 563.00 | 217 085.00 | 38 477.00 | 255 563.00 |