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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 820.00 | 20 319.00 | 1 501.00 | 21 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 470.00 | 20 319.00 | 1 171 151.00 | 1 191 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 216 008.00 | | 216 008.00 | 216 008.00 |
CF Disponibilités | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 743.00 | | 369 743.00 | 369 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 213.00 | 20 319.00 | 1 540 893.00 | 1 561 213.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 851 642.00 | 849 491.00 | | 851 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | 2 151.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 005.00 | 1 126 642.00 | | 1 129 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 300.00 | 418 572.00 | | 343 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | 6 559.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 107 433.00 | | 61 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 888.00 | 532 564.00 | | 411 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 893.00 | 1 659 206.00 | | 1 540 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 028.00 | 5 171.00 | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 996.00 | 131 938.00 | | 252 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 633.00 | 129 787.00 | | 250 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | 2 151.00 | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 995.00 | | 475.00 | 1 190 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 175.00 | | 475.00 | 1 169 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645.00 | 1 674.00 | | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 645.00 | 1 674.00 | | 18 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 028.00 | 151 555.00 | 191 474.00 | 343 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 988.00 | 241 338.00 | 19 650.00 | 260 988.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 888.00 | 220 414.00 | 191 474.00 | 411 888.00 |