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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 282.00 | 88 500.00 | 1 782.00 | 90 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 582.00 | 49 981.00 | 4 601.00 | 54 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 205.00 | 30 000.00 | 14 205.00 | 44 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 160.00 | 170 710.00 | 29 449.00 | 200 160.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
CF Disponibilités | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 729.00 | | 235 729.00 | 235 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 889.00 | 170 710.00 | 265 178.00 | 435 889.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 869.00 | 171 238.00 | | 190 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458.00 | 19 631.00 | | -2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 204 911.00 | 207 369.00 | | 204 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 1 011.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 69 401.00 | | 37 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 264.00 | 19 401.00 | | 21 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 267.00 | 89 865.00 | | 60 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 178.00 | 297 234.00 | | 265 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 267.00 | 89 865.00 | | 60 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 488.00 | | 395 488.00 | 395 488.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 219.00 | | 396 219.00 | 396 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 485.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 485.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -474.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 963.00 | 433 621.00 | | 398 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 420.00 | 413 990.00 | | 401 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 458.00 | 19 631.00 | | -2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 117.00 | 3 593.00 | | 137 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 888.00 | 3 593.00 | | 134 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 524.00 | 138 524.00 | | 138 524.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |