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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 347.00 | 97 320.00 | 19 027.00 | 116 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 777.00 | 57 064.00 | 12 713.00 | 69 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 214.00 | 156 613.00 | 40 601.00 | 197 214.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 155.00 | 13 462.00 | 115 693.00 | 129 155.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 610.00 | 13 462.00 | 276 148.00 | 289 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 825.00 | 170 075.00 | 316 749.00 | 486 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 673.00 | 194 941.00 | | 197 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 368.00 | 37 733.00 | | -7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 206 806.00 | 249 173.00 | | 206 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 35 829.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 65 913.00 | | 46 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 809.00 | 28 368.00 | | 57 809.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 944.00 | 130 179.00 | | 109 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 749.00 | 379 352.00 | | 316 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 944.00 | 130 179.00 | | 109 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 542.00 | | 425 542.00 | 425 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 542.00 | | 425 542.00 | 425 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 52.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 833.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 886.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 886.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 730.00 | 481 299.00 | | 431 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 098.00 | 443 566.00 | | 439 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 368.00 | 37 733.00 | | -7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 968.00 | | 14 342.00 | 175 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 188 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 186 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 739.00 | | 14 342.00 | 173 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 073.00 | 8 518.00 | 1 957.00 | 150 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 843.00 | 8 518.00 | 1 957.00 | 147 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 220.00 | | 758.00 | 14 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 220.00 | | 758.00 | 14 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 220.00 | | 758.00 | 14 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |