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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 419.00 | 431.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 737.00 | 131.00 | 1 606.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 568.00 | 108 827.00 | 8 741.00 | 117 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 449.00 | 61 768.00 | 8 681.00 | 70 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 051.00 | 172 145.00 | 29 906.00 | 202 051.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 883.00 | 20 645.00 | 125 238.00 | 145 883.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 198 168.00 | | 198 168.00 | 198 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 173.00 | 20 645.00 | 396 528.00 | 417 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 224.00 | 192 790.00 | 426 434.00 | 619 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
CU Autres participations | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 112.00 | 190 306.00 | | 174 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | -16 193.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 202 230.00 | 190 612.00 | | 202 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 439.00 | 35 689.00 | | 36 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 57 522.00 | | 58 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | 22 370.00 | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 204.00 | 225 581.00 | | 224 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 434.00 | 416 193.00 | | 426 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 106.00 | | 419 106.00 | 419 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 106.00 | | 419 106.00 | 419 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 173.00 | 370 195.00 | | 420 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 556.00 | 386 389.00 | | 408 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 617.00 | -16 193.00 | | 11 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 136.00 | | 4 856.00 | 199 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 202 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 189 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 956.00 | | 4 358.00 | 186 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | 498.00 | 9 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 524.00 | 8 505.00 | 1 884.00 | 165 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | 810.00 | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 295.00 | 8 505.00 | 1 074.00 | 163 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 462.00 | 7 183.00 | | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 462.00 | 7 183.00 | | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | 7 183.00 | | 13 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 204.00 | 224 204.00 | | 224 204.00 |