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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 347.00 | 103 182.00 | 13 165.00 | 116 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 609.00 | 60 113.00 | 10 496.00 | 70 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 136.00 | 165 524.00 | 33 612.00 | 199 136.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 349.00 | 13 462.00 | 151 887.00 | 165 349.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 044.00 | 13 462.00 | 382 582.00 | 396 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 179.00 | 178 986.00 | 416 193.00 | 595 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
CU Autres participations | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 306.00 | 197 673.00 | | 190 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 193.00 | -7 368.00 | | -16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 190 612.00 | 206 806.00 | | 190 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 689.00 | 718.00 | | 35 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 46 898.00 | | 57 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | 57 809.00 | | 22 370.00 |
EA Autres dettes | | 4 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 581.00 | 109 944.00 | | 225 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 193.00 | 316 749.00 | | 416 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 581.00 | 109 944.00 | | 225 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 112.00 | | 368 112.00 | 368 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 112.00 | | 368 112.00 | 368 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 195.00 | 431 730.00 | | 370 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 389.00 | 439 098.00 | | 386 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 193.00 | -7 368.00 | | -16 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 214.00 | | 1 922.00 | 197 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 124.00 | | 833.00 | 186 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 1 089.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613.00 | 8 911.00 | | 156 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 384.00 | 8 911.00 | | 154 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |