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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 540.00 | 90 863.00 | 9 677.00 | 100 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 414.00 | 51 979.00 | 17 434.00 | 69 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 044.00 | 145 071.00 | 35 973.00 | 181 044.00 |
BT Marchandises | -4 150.00 | | -4 150.00 | -4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 904.00 | 14 220.00 | 127 684.00 | 141 904.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CF Disponibilités | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 286.00 | 14 220.00 | 280 066.00 | 294 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 329.00 | 159 291.00 | 316 039.00 | 475 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 658.00 | 188 411.00 | | 194 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 283.00 | 26 247.00 | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | 246 441.00 | 231 158.00 | | 246 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 041.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 32 301.00 | | 47 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 491.00 | 23 548.00 | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 598.00 | 56 961.00 | | 69 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 039.00 | 288 119.00 | | 316 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 598.00 | 56 961.00 | | 69 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 925.00 | | 487 925.00 | 487 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 925.00 | | 487 925.00 | 487 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 675.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235.00 | 675.00 | | 15 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -675.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 4 218.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 023.00 | 454 692.00 | | 507 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 740.00 | 428 445.00 | | 471 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 283.00 | 26 247.00 | | 35 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 931.00 | | 17 252.00 | 154 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 701.00 | | 17 252.00 | 152 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 291.00 | 4 781.00 | | 140 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 061.00 | 4 781.00 | | 138 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 262.00 | 1 958.00 | | 12 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 262.00 | 1 958.00 | 30 000.00 | 42 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 262.00 | 1 958.00 | 30 000.00 | 42 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |