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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 629.00 | 92 567.00 | 10 062.00 | 102 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 110.00 | 55 256.00 | 15 853.00 | 71 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 829.00 | 150 053.00 | 34 777.00 | 184 829.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 844.00 | 14 220.00 | 145 625.00 | 159 844.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CF Disponibilités | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 795.00 | 14 220.00 | 344 575.00 | 358 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 625.00 | 164 272.00 | 379 352.00 | 543 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 941.00 | 194 658.00 | | 194 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | 35 283.00 | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 249 173.00 | 246 441.00 | | 249 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 76.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 829.00 | 1 482.00 | | 35 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 913.00 | 47 549.00 | | 65 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | 20 491.00 | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 179.00 | 69 598.00 | | 130 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 352.00 | 316 039.00 | | 379 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 179.00 | 69 598.00 | | 130 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 133.00 | | 478 133.00 | 478 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 133.00 | | 478 133.00 | 478 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 15 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 15 003.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -232.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 6 618.00 | | 7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 299.00 | 507 023.00 | | 481 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 566.00 | 471 740.00 | | 443 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 733.00 | 35 283.00 | | 37 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 044.00 | | 3 786.00 | 181 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 953.00 | | 3 786.00 | 169 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 071.00 | 4 981.00 | | 145 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 842.00 | 4 981.00 | | 142 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 143 897.00 | 143 897.00 | | 143 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 065.00 | 184 065.00 | | 184 065.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |