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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 208.00 | 497.00 | 1 705.00 |
AP Constructions | 74 523.00 | 64 958.00 | 9 565.00 | 74 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995.00 | 12 961.00 | 34.00 | 12 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 195.00 | 148 781.00 | 24 414.00 | 173 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 905.00 | 232 902.00 | 178 003.00 | 410 905.00 |
BT Marchandises | 511 434.00 | | 511 434.00 | 511 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BZ Autres créances | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CF Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 036.00 | | 644 036.00 | 644 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 941.00 | 232 902.00 | 822 039.00 | 1 054 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 695.00 | 854.00 | 841.00 | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
DH Report à nouveau | -472.00 | | | -472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
DL TOTAL (I) | 405 101.00 | | | 405 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 176.00 | | | 326 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
EA Autres dettes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 938.00 | | | 416 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 039.00 | | | 822 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 850.00 | | | 376 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 363.00 | 8 838.00 | 2 501 201.00 | 2 492 363.00 |
FG Production vendue services | 156 716.00 | | 156 716.00 | 156 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 079.00 | 8 838.00 | 2 657 917.00 | 2 649 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 688.00 | | | 2 669 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 837.00 | | | 2 588 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 214.00 | | 12 454.00 | 406 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763.00 | 410 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 262 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 727.00 | | 12 454.00 | 257 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 083.00 | 11 581.00 | 7 762.00 | 229 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 339.00 | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 428.00 | 11 242.00 | 7 762.00 | 224 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 176.00 | 326 176.00 | | 326 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 014.00 | 916.00 | | 31 014.00 |
UX Autres créances clients | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 738.00 | 18 033.00 | 4 705.00 | 22 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 892.00 | 104 794.00 | 30 098.00 | 134 892.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 555.00 | 376 850.00 | 4 705.00 | 381 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
ST Autres comptes | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 473.00 | | | 120 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 797.00 | | | 498 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 599.00 | | | 388 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 739.00 | | | 249 739.00 |