| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 84 344.00 | 71 699.00 | 12 645.00 | 84 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 239.00 | 11 773.00 | 2 466.00 | 14 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 175.00 | 145 582.00 | 60 593.00 | 206 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 634.00 | 235 194.00 | 217 440.00 | 452 634.00 |
BT Marchandises | 412 591.00 | | 412 591.00 | 412 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 817.00 | 302.00 | 30 515.00 | 30 817.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 132 760.00 | | 132 760.00 | 132 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 835.00 | 302.00 | 617 533.00 | 617 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 469.00 | 235 496.00 | 834 973.00 | 1 070 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 264 590.00 | | | 264 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DL TOTAL (I) | 453 265.00 | | | 453 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
EA Autres dettes | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 708.00 | | | 381 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 973.00 | | | 834 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 273.00 | | 3 150.00 | 481 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 789.00 | 452 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 789.00 | 306 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 102.00 | | 3 150.00 | 335 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 273.00 | 15 765.00 | 30 843.00 | 250 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | 163.00 | | 1 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 001.00 | 15 602.00 | 30 843.00 | 246 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 302.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 302.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | 302.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 1 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 934.00 | 162 934.00 | | 162 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 088.00 | 39 029.00 | 86 059.00 | 125 088.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 400.00 | 63 939.00 | 30 461.00 | 94 400.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 798.00 | 263 739.00 | 86 059.00 | 349 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
ST Autres comptes | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
YT Sous‐traitance | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 613.00 | | | 499 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 915.00 | | | 358 915.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 469.00 | | | 255 469.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |