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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 51.00 | 1 218.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 85 213.00 | 77 139.00 | 8 074.00 | 85 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 549.00 | 11 102.00 | 447.00 | 11 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 518.00 | 153 764.00 | 53 754.00 | 207 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 687.00 | 245 457.00 | 205 230.00 | 450 687.00 |
BT Marchandises | 441 698.00 | 1 971.00 | 439 727.00 | 441 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CF Disponibilités | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 196.00 | 1 971.00 | 910 225.00 | 912 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 883.00 | 247 428.00 | 1 115 455.00 | 1 362 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 308 943.00 | | | 308 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
DL TOTAL (I) | 489 116.00 | | | 489 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 240.00 | | | 247 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 577.00 | | | 178 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
EA Autres dettes | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 338.00 | | | 626 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 455.00 | | | 1 115 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 400.00 | | | 433 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 933.00 | | 10 924.00 | 458 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 450 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 112 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 769.00 | 305 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 687.00 | | 1 270.00 | 112 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 102.00 | | 9 654.00 | 314 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 987.00 | 14 639.00 | 19 169.00 | 249 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 51.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 892.00 | 14 588.00 | 17 769.00 | 246 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 576.00 | 1 971.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 1 971.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 1 971.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 577.00 | 178 577.00 | | 178 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 869.00 | 53 930.00 | 192 938.00 | 246 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 174.00 | 29 077.00 | 30 097.00 | 59 174.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 338.00 | 433 400.00 | 192 938.00 | 626 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
ST Autres comptes | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
YT Sous‐traitance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 289.00 | | | 396 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
ZE Dividendes | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 470.00 | | | 264 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |