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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 549.00 | 156.00 | 1 705.00 |
AP Constructions | 84 344.00 | 68 953.00 | 15 391.00 | 84 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134.00 | 11 560.00 | 3 574.00 | 15 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 919.00 | 163 939.00 | 69 980.00 | 233 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 273.00 | 250 273.00 | 231 000.00 | 481 273.00 |
BT Marchandises | 541 343.00 | | 541 343.00 | 541 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 150.00 | 1 165.00 | 51 985.00 | 53 150.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 541.00 | 1 165.00 | 648 376.00 | 649 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 814.00 | 251 438.00 | 879 376.00 | 1 130 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 695.00 | 1 532.00 | 163.00 | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 244 861.00 | | | 244 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
DL TOTAL (I) | 429 746.00 | | | 429 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 013.00 | | | 176 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
EA Autres dettes | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 630.00 | | | 449 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 376.00 | | | 879 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 553.00 | | | 358 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 753.00 | | 74 758.00 | 411 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 481 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 114 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 335 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 182.00 | | 74 758.00 | 264 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 577.00 | 12 057.00 | 4 361.00 | 242 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193.00 | 339.00 | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 1 400.00 | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 244.00 | 11 718.00 | 2 961.00 | 237 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | 465.00 | 309.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 465.00 | 309.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 465.00 | 309.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 026.00 | 19 199.00 | 47 827.00 | 67 026.00 |
VI Groupe et associés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 877.00 | 93 380.00 | 31 497.00 | 124 877.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 380.00 | 358 553.00 | 47 827.00 | 406 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ST Autres comptes | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
YT Sous‐traitance | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 698.00 | | | 387 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 559.00 | | | 295 559.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |