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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 85 214.00 | 74 427.00 | 10 787.00 | 85 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 239.00 | 12 880.00 | 1 359.00 | 14 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 945.00 | 157 881.00 | 55 064.00 | 212 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 934.00 | 249 988.00 | 208 946.00 | 458 934.00 |
BT Marchandises | 439 749.00 | 2 576.00 | 437 173.00 | 439 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 523 050.00 | | 523 050.00 | 523 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 843.00 | 2 576.00 | 1 053 267.00 | 1 055 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 777.00 | 252 564.00 | 1 262 213.00 | 1 514 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 286 612.00 | | | 286 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
DL TOTAL (I) | 476 897.00 | | | 476 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 263.00 | | | 284 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 018.00 | | | 328 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
EA Autres dettes | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 316.00 | | | 785 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 213.00 | | | 1 262 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 907.00 | | | 671 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 634.00 | | 7 640.00 | 452 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 458 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 112 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 463.00 | | 7 640.00 | 306 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 195.00 | 16 133.00 | 1 340.00 | 235 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 1 340.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 760.00 | 16 133.00 | | 230 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 2 576.00 | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 2 576.00 | 302.00 | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 018.00 | 328 018.00 | | 328 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 965.00 | 217 096.00 | 66 869.00 | 283 965.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 531.00 | 92 433.00 | 30 098.00 | 122 531.00 |
VW T.V.A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 776.00 | 671 907.00 | 66 869.00 | 738 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
ST Autres comptes | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 923.00 | | | 128 923.00 |
YT Sous‐traitance | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 035.00 | | | 454 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 625.00 | | | 341 625.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |