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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | 1 379.00 | 326.00 | 1 705.00 |
AP Constructions | 74 523.00 | 66 679.00 | 7 844.00 | 74 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 732.00 | 13 149.00 | 583.00 | 13 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 222.00 | 156 036.00 | 18 186.00 | 174 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 753.00 | 242 576.00 | 169 177.00 | 411 753.00 |
BT Marchandises | 440 141.00 | | 440 141.00 | 440 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 771.00 | 1 009.00 | 19 762.00 | 20 771.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 462.00 | 1 009.00 | 501 453.00 | 502 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 215.00 | 243 585.00 | 670 630.00 | 914 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 695.00 | 1 193.00 | 502.00 | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 233 950.00 | | | 233 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 390 515.00 | | | 390 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
EA Autres dettes | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 115.00 | | | 280 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 630.00 | | | 670 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 905.00 | | 1 764.00 | 410 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 30 448.00 | 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916.00 | | 411 753.00 | 916.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 418.00 | | 1 764.00 | 262 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 902.00 | 9 675.00 | | 232 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 339.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 908.00 | 9 336.00 | | 227 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 618.00 | 42 747.00 | 31 871.00 | 74 618.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 293.00 | | | 421 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 873.00 | | | 257 873.00 |