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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 221 510.00 | 189 346.00 | 32 163.00 | 221 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 717.00 | 51 486.00 | 3 231.00 | 54 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 875.00 | 250 231.00 | 220 644.00 | 470 875.00 |
BT Marchandises | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 391.00 | 250 231.00 | 340 160.00 | 590 391.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 506.00 | 134 051.00 | | 110 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 732.00 | -23 545.00 | | -8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 156 774.00 | 165 506.00 | | 156 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 038.00 | 36 426.00 | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 8 478.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 37 303.00 | | 38 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 39 579.00 | | 38 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 385.00 | 178 007.00 | | 183 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 160.00 | 343 513.00 | | 340 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 011.00 | 155 969.00 | | 168 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 449.00 | | 597 449.00 | 597 449.00 |
FG Production vendue services | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 363.00 | | 620 363.00 | 620 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 108 109.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 108 109.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 100 636.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 100 636.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 105.00 | 821 788.00 | | 622 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 837.00 | 845 333.00 | | 630 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 732.00 | -23 545.00 | | -8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 923.00 | | | 470 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 32 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 470 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 461.00 | 6 291.00 | | 236 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 938.00 | 6 291.00 | | 234 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 038.00 | 6 664.00 | 15 375.00 | 22 038.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VP Divers | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 555.00 | 21 518.00 | 23 037.00 | 44 555.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 385.00 | 168 011.00 | 15 375.00 | 183 385.00 |