| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 577.00 | 122.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 260 071.00 | | 260 071.00 | 260 071.00 |
AP Constructions | 166 912.00 | 129 800.00 | 37 112.00 | 166 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 855.00 | 24 406.00 | 16 449.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 555.00 | 163 658.00 | 359 897.00 | 523 555.00 |
BT Marchandises | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 292.00 | 163 658.00 | 496 635.00 | 660 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 978.00 | 101 774.00 | | 110 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 9 203.00 | | 2 692.00 |
DL TOTAL (I) | 168 670.00 | 165 978.00 | | 168 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 777.00 | 165 936.00 | | 167 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 965.00 | 49 308.00 | | 49 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 47 040.00 | | 62 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 826.00 | 47 355.00 | | 47 826.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 964.00 | 310 136.00 | | 327 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 635.00 | 476 113.00 | | 496 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 672.00 | 215 329.00 | | 240 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 497.00 | | 885 497.00 | 885 497.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 636.00 | | 887 636.00 | 887 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 7 500.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 111.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 7 611.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 416.00 | -111.00 | | 30 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 012.00 | 680 526.00 | | 922 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 320.00 | 671 323.00 | | 919 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 9 203.00 | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 148.00 | | 14 407.00 | 509 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 595.00 | | 175.00 | 261 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 217.00 | | 13 946.00 | 194 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 336.00 | | 285.00 | 53 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 957.00 | 11 222.00 | | 144 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 53.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 434.00 | 11 168.00 | | 143 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 110.00 | 31 817.00 | 73 326.00 | 119 110.00 |
VI Groupe et associés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VP Divers | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 508.00 | 21 540.00 | 43 968.00 | 65 508.00 |
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 964.00 | 240 672.00 | 73 326.00 | 327 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |