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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 260 071.00 | | 260 071.00 | 260 071.00 |
AP Constructions | 166 912.00 | 141 037.00 | 25 875.00 | 166 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 116.00 | 32 871.00 | 7 245.00 | 40 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 402.00 | 183 481.00 | 339 920.00 | 523 402.00 |
BT Marchandises | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 868.00 | | 143 868.00 | 143 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 270.00 | 183 481.00 | 483 788.00 | 667 270.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 006.00 | 113 670.00 | | 95 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 446.00 | -18 664.00 | | -16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 133 560.00 | 150 006.00 | | 133 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 557.00 | 156 423.00 | | 156 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 283.00 | 50 781.00 | | 62 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 648.00 | 81 147.00 | | 88 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 740.00 | 52 433.00 | | 42 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 228.00 | 340 784.00 | | 350 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 788.00 | 490 790.00 | | 483 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 462.00 | 279 946.00 | | 258 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 345.00 | 67 920.00 | | 38 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 668.00 | | 687 668.00 | 687 668.00 |
FG Production vendue services | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 326.00 | | 691 326.00 | 691 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 894.00 | 1 251.00 | | 12 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 464.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 4 535.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 4 535.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -4 535.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 152.00 | 857 834.00 | | 709 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 597.00 | 876 498.00 | | 725 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 446.00 | -18 664.00 | | -16 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 793.00 | | 1 754.00 | 523 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 523 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 207 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 163.00 | | 1 406.00 | 208 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 859.00 | | 348.00 | 53 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 747.00 | 9 422.00 | 1 167.00 | 167 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 34.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 083.00 | 9 387.00 | 1 167.00 | 166 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 281.00 | 44 281.00 | 25 000.00 | 69 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 276.00 | 20 510.00 | 63 412.00 | 87 276.00 |
VI Groupe et associés | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 351.00 | 30 826.00 | 44 525.00 | 75 351.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 228.00 | 258 462.00 | 88 412.00 | 350 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 2 236.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | 3 038.00 | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 47 427.00 | 44 801.00 | | 47 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 872.00 | 94 514.00 | | 81 872.00 |
YT Sous‐traitance | 13 418.00 | 20 198.00 | | 13 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | 3 625.00 | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 737.00 | 5 861.00 | | 4 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 265.00 | 171 250.00 | | 138 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 921.00 | 125 365.00 | | 102 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 615.00 | 162 550.00 | | 147 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |