| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AP Constructions | 122 107.00 | 97 207.00 | 24 900.00 | 122 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 317.00 | 112 211.00 | 290 106.00 | 402 317.00 |
BT Marchandises | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 368.00 | 112 211.00 | 409 157.00 | 521 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 044.00 | 78 560.00 | | 297 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 327.00 | 218 483.00 | | 17 327.00 |
DL TOTAL (I) | 369 371.00 | 352 044.00 | | 369 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 7 841.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 15 997.00 | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 784.00 | 31 897.00 | | 19 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 786.00 | 137 382.00 | | 39 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 157.00 | 489 425.00 | | 409 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 786.00 | 71 267.00 | | 39 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 169.00 | | 408 169.00 | 408 169.00 |
FG Production vendue services | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 540.00 | | 420 540.00 | 420 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 249 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 249 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 32 130.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 673.00 | 32 064.00 | | 32 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 758.00 | 64 194.00 | | 33 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 758.00 | 184 806.00 | | -8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 689.00 | 900 319.00 | | 464 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 362.00 | 681 836.00 | | 447 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 327.00 | 218 483.00 | | 17 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 687.00 | | 29.00 | 500 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 479.00 | 12 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 398.00 | 402 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 253 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 232.00 | 136 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 148.00 | | | 254 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 332.00 | | | 201 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 207.00 | | 29.00 | 45 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 578.00 | 9 359.00 | 65 725.00 | 168 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | 687.00 | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 879.00 | 9 359.00 | 65 038.00 | 166 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 048.00 | 4 524.00 | 10 524.00 | 15 048.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |