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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 664.00 | 34.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 260 071.00 | | 260 071.00 | 260 071.00 |
AP Constructions | 166 912.00 | 135 523.00 | 31 389.00 | 166 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 855.00 | 30 164.00 | 10 691.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 793.00 | 175 226.00 | 348 566.00 | 523 793.00 |
BT Marchandises | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 224.00 | | 142 224.00 | 142 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 016.00 | 175 226.00 | 490 790.00 | 666 016.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 670.00 | 110 978.00 | | 113 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 664.00 | 2 692.00 | | -18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 150 006.00 | 168 670.00 | | 150 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 423.00 | 167 777.00 | | 156 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 781.00 | 49 965.00 | | 50 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 147.00 | 62 397.00 | | 81 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 433.00 | 47 826.00 | | 52 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 784.00 | 327 964.00 | | 340 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 790.00 | 496 635.00 | | 490 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 946.00 | 240 672.00 | | 279 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 920.00 | 47 842.00 | | 67 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 591.00 | | 852 591.00 | 852 591.00 |
FG Production vendue services | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 248.00 | | 856 248.00 | 856 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 3 222.00 | | 1 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 461.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 584.00 | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 584.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | 30 416.00 | | -4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 834.00 | 922 012.00 | | 857 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 498.00 | 919 320.00 | | 876 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 664.00 | 2 692.00 | | -18 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 555.00 | | 238.00 | 523 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 622.00 | | 238.00 | 53 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 179.00 | 11 568.00 | | 156 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 88.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 602.00 | 11 481.00 | | 154 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 292.00 | 26 455.00 | 60 838.00 | 87 292.00 |
VI Groupe et associés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 470.00 | 33 265.00 | 44 205.00 | 77 470.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 784.00 | 279 946.00 | 60 838.00 | 340 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 4 377.00 | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 038.00 | 6 970.00 | | 3 038.00 |
ST Autres comptes | 44 801.00 | 61 680.00 | | 44 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 514.00 | 98 512.00 | | 94 514.00 |
YT Sous‐traitance | 20 198.00 | 24 933.00 | | 20 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 625.00 | 4 235.00 | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | 8 612.00 | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 250.00 | 177 770.00 | | 171 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 365.00 | 129 064.00 | | 125 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 550.00 | 192 094.00 | | 162 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |