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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AP Constructions | 162 965.00 | 131 177.00 | 31 788.00 | 162 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 971.00 | 35 306.00 | 2 665.00 | 37 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 687.00 | 176 057.00 | 324 630.00 | 500 687.00 |
BT Marchandises | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 795.00 | | 164 795.00 | 164 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 482.00 | 176 057.00 | 489 425.00 | 665 482.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 560.00 | 95 006.00 | | 78 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 483.00 | -16 446.00 | | 218 483.00 |
DL TOTAL (I) | 352 044.00 | 133 560.00 | | 352 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 646.00 | 156 557.00 | | 81 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841.00 | 62 283.00 | | 7 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 88 648.00 | | 15 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | 42 740.00 | | 31 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 382.00 | 350 228.00 | | 137 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 425.00 | 483 788.00 | | 489 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 267.00 | 258 462.00 | | 71 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 132.00 | | 594 132.00 | 594 132.00 |
FG Production vendue services | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 520.00 | | 597 520.00 | 597 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 130.00 | 387.00 | | 32 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 064.00 | 978.00 | | 32 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 194.00 | 1 365.00 | | 64 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 806.00 | -1 365.00 | | 184 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 319.00 | 709 152.00 | | 900 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 836.00 | 725 597.00 | | 681 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 483.00 | -16 446.00 | | 218 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 402.00 | | 25 092.00 | 523 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 001.00 | 45 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 807.00 | 500 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 254 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 184.00 | 201 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 424.00 | | 25 092.00 | 207 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 002.00 | 8 319.00 | 15 743.00 | 176 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 304.00 | 8 319.00 | 15 743.00 | 174 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 385.00 | 15 271.00 | 56 948.00 | 81 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 767.00 | 9 243.00 | 35 524.00 | 44 767.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 382.00 | 71 267.00 | 56 948.00 | 137 382.00 |