| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 615 667.00 | 463 881.00 | 151 787.00 | 615 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 151.00 | 65 619.00 | 47 532.00 | 113 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 996.00 | 536 436.00 | 404 560.00 | 940 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | 1 008.00 | 5 037.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CF Disponibilités | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 330.00 | 1 008.00 | 361 322.00 | 362 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 326.00 | 537 444.00 | 765 881.00 | 1 303 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 234.00 | 123 947.00 | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 862.00 | 186 287.00 | | 166 862.00 |
DL TOTAL (I) | 198 895.00 | 341 034.00 | | 198 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 854.00 | 66 245.00 | | 113 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 112.00 | 110 775.00 | | 261 112.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 950.00 | 93 540.00 | | 176 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 986.00 | 270 560.00 | | 566 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 881.00 | 643 594.00 | | 765 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 986.00 | 270 560.00 | | 566 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 169.00 | | 402 169.00 | 402 169.00 |
FG Production vendue services | 1 347 113.00 | | 1 347 113.00 | 1 347 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 282.00 | | 1 749 282.00 | 1 749 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 933.00 | 23 476.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 44.00 | | 7 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | 575.00 | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | -575.00 | | -7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 671.00 | 54 976.00 | | 59 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 273.00 | 1 722 383.00 | | 1 788 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 411.00 | 1 536 095.00 | | 1 621 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 862.00 | 186 287.00 | | 166 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 540.00 | | 27 454.00 | 913 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 362.00 | | 27 454.00 | 701 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 923.00 | 18 513.00 | | 517 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 986.00 | 18 513.00 | | 510 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 1 008.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 950.00 | 176 950.00 | | 176 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VP Divers | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 986.00 | 566 986.00 | | 566 986.00 |