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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
AP Constructions | 615 667.00 | 477 841.00 | 137 826.00 | 615 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 151.00 | 73 823.00 | 39 328.00 | 113 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 906.00 | 558 601.00 | 399 305.00 | 957 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | 2 253.00 | 6 772.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
CF Disponibilités | 319 052.00 | | 319 052.00 | 319 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 034.00 | 2 253.00 | 579 780.00 | 582 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 940.00 | 560 854.00 | 979 085.00 | 1 539 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 52 096.00 | 1 234.00 | | 52 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 623.00 | 166 862.00 | | 99 623.00 |
DL TOTAL (I) | 182 519.00 | 198 895.00 | | 182 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 119.00 | 6.00 | | 183 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 113 854.00 | | 116 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 770.00 | 261 112.00 | | 330 770.00 |
EA Autres dettes | 25 918.00 | 15 064.00 | | 25 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 934.00 | 176 950.00 | | 139 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 567.00 | 566 986.00 | | 796 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 085.00 | 765 881.00 | | 979 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 258.00 | 566 986.00 | | 657 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 170.00 | | 512 170.00 | 512 170.00 |
FG Production vendue services | 1 606 666.00 | | 1 606 666.00 | 1 606 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 836.00 | | 2 118 836.00 | 2 118 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 6 933.00 | | 6 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 7 138.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 7 138.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | -7 138.00 | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 59 671.00 | | 15 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 178.00 | 1 788 273.00 | | 2 134 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 555.00 | 1 621 411.00 | | 2 034 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 623.00 | 166 862.00 | | 99 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 738.00 | 5 247.00 | | 16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 995.00 | | 16 910.00 | 940 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 253.00 | | 16 910.00 | 182 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 817.00 | | | 728 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 436.00 | 22 165.00 | | 536 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 499.00 | 22 165.00 | | 529 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 2 253.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 2 253.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 2 253.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 064.00 | 43 757.00 | 139 307.00 | 183 064.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VP Divers | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 997.00 | 291 997.00 | | 291 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 565.00 | 657 258.00 | 139 307.00 | 796 565.00 |