| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 417.00 | 7 312.00 | 3 105.00 | 10 417.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
AP Constructions | 630 115.00 | 492 135.00 | 137 980.00 | 630 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 068.00 | 84 463.00 | 95 605.00 | 180 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 154.00 | 583 910.00 | 467 244.00 | 1 051 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | 2 253.00 | 15 639.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
CF Disponibilités | 481 613.00 | | 481 613.00 | 481 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 667.00 | 2 253.00 | 695 414.00 | 697 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 821.00 | 586 163.00 | 1 162 658.00 | 1 748 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
CU Autres participations | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 55 719.00 | 52 096.00 | | 55 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 371.00 | 99 623.00 | | 60 371.00 |
DL TOTAL (I) | 146 889.00 | 182 519.00 | | 146 889.00 |
DP Provisions pour risques | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 238.00 | 183 119.00 | | 303 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 722.00 | 116 826.00 | | 138 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 596.00 | 330 770.00 | | 325 596.00 |
EA Autres dettes | 36 351.00 | 25 918.00 | | 36 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 640.00 | 139 934.00 | | 176 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 547.00 | 796 567.00 | | 980 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 658.00 | 979 085.00 | | 1 162 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 224.00 | 657 258.00 | | 770 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 149.00 | | 514 149.00 | 514 149.00 |
FG Production vendue services | 1 619 788.00 | | 1 619 788.00 | 1 619 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 936.00 | | 2 133 936.00 | 2 133 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 881.00 | 6 280.00 | | 15 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 75.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 75.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -2 481.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 15 792.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 110.00 | 2 134 178.00 | | 2 168 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 739.00 | 2 034 555.00 | | 2 107 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 371.00 | 99 623.00 | | 60 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 583.00 | 16 738.00 | | 19 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 905.00 | | 93 248.00 | 957 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 163.00 | | 3 480.00 | 199 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 817.00 | | 81 365.00 | 728 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | | 8 403.00 | 29 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 601.00 | 25 309.00 | | 558 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 375.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 664.00 | 24 934.00 | | 551 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 35 222.00 | | 2 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 640.00 | 176 640.00 | | 176 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 526.00 | 92 203.00 | 210 323.00 | 302 526.00 |
VI Groupe et associés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VP Divers | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 070.00 | 245 070.00 | | 245 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 547.00 | 770 224.00 | 210 323.00 | 980 547.00 |