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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
AP Constructions | 630 115.00 | 507 540.00 | 122 575.00 | 630 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 579.00 | 102 523.00 | 89 057.00 | 191 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 185.00 | 616 999.00 | 442 185.00 | 1 059 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 654.00 | 2 253.00 | 48 400.00 | 50 654.00 |
BZ Autres créances | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CF Disponibilités | 275 403.00 | | 275 403.00 | 275 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 610.00 | 2 253.00 | 488 356.00 | 490 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 794.00 | 619 253.00 | 930 542.00 | 1 549 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
CU Autres participations | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 56 089.00 | 55 719.00 | | 56 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 179.00 | 60 371.00 | | -12 179.00 |
DL TOTAL (I) | 74 711.00 | 146 889.00 | | 74 711.00 |
DP Provisions pour risques | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 593.00 | 303 238.00 | | 254 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 883.00 | 138 722.00 | | 134 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 061.00 | 325 596.00 | | 276 061.00 |
EA Autres dettes | 55 481.00 | 36 351.00 | | 55 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 591.00 | 176 640.00 | | 99 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 609.00 | 980 547.00 | | 820 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 542.00 | 1 162 658.00 | | 930 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 411.00 | 770 224.00 | | 669 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 379.00 | | 514 379.00 | 514 379.00 |
FG Production vendue services | 1 703 223.00 | | 1 703 223.00 | 1 703 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 601.00 | | 2 217 601.00 | 2 217 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 226.00 | 15 881.00 | | 19 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753.00 | 32.00 | | 8 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 32.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 1 722.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 908.00 | 2 168 110.00 | | 2 250 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 086.00 | 2 107 739.00 | | 2 263 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 179.00 | 60 371.00 | | -12 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 738.00 | 19 583.00 | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 153.00 | | 16 784.00 | 1 051 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 1 059 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 199 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | 821 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 643.00 | | | 202 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 182.00 | | 16 784.00 | 810 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 910.00 | 34 200.00 | 1 110.00 | 583 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 3.00 | 378.00 | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 598.00 | 34 197.00 | 732.00 | 576 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 883.00 | 134 883.00 | | 134 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 461.00 | 103 260.00 | 151 201.00 | 254 461.00 |
VI Groupe et associés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 223.00 | 244 223.00 | | 244 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 613.00 | 669 411.00 | 151 201.00 | 820 613.00 |