| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 1 605.00 | 10 214.00 | 11 820.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
AP Constructions | 630 115.00 | 522 944.00 | 107 170.00 | 630 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 363.00 | 130 222.00 | 85 140.00 | 215 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 852.00 | 654 772.00 | 433 079.00 | 1 087 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 486.00 | 3 324.00 | 105 162.00 | 108 486.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CF Disponibilités | 618 582.00 | | 618 582.00 | 618 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 015.00 | 3 324.00 | 818 691.00 | 822 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 867.00 | 658 097.00 | 1 251 770.00 | 1 909 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
CU Autres participations | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 43 910.00 | 56 089.00 | | 43 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 287.00 | -12 178.00 | | -24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 50 423.00 | 74 710.00 | | 50 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 868.00 | 254 593.00 | | 476 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 009.00 | 134 883.00 | | 149 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 803.00 | 276 060.00 | | 376 803.00 |
EA Autres dettes | 101 043.00 | 55 481.00 | | 101 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 621.00 | 99 591.00 | | 97 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 347.00 | 820 609.00 | | 1 201 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 770.00 | 930 541.00 | | 1 251 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 108.00 | 669 411.00 | | 1 090 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 083.00 | | 416 083.00 | 416 083.00 |
FG Production vendue services | 1 408 733.00 | | 1 408 733.00 | 1 408 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 817.00 | | 1 824 817.00 | 1 824 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 995.00 | 2 250 907.00 | | 1 887 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 282.00 | 2 263 086.00 | | 1 912 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 287.00 | -12 178.00 | | -24 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 184.00 | | 35 604.00 | 1 059 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 1 087 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 937.00 | 204 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 163.00 | | 11 820.00 | 199 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 693.00 | | 23 784.00 | 821 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 999.00 | 44 710.00 | 6 937.00 | 616 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 1 605.00 | 6 937.00 | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 062.00 | 43 105.00 | | 610 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 3 324.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 3 324.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 475.00 | 3 324.00 | 37 475.00 | 37 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324.00 | 37 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 779.00 | 127 779.00 | | 127 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 486.00 | 61 247.00 | 111 239.00 | 172 486.00 |
VI Groupe et associés | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 448.00 | 232 448.00 | | 232 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 963.00 | 1 085 725.00 | 111 239.00 | 1 196 963.00 |