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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 4 288.00 | 7 531.00 | 11 820.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
AP Constructions | 630 115.00 | 537 554.00 | 92 560.00 | 630 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 556.00 | 154 211.00 | 67 345.00 | 221 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 252.00 | 696 053.00 | 399 199.00 | 1 095 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 482 691.00 | | 482 691.00 | 482 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 256.00 | | 612 256.00 | 612 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 509.00 | 696 053.00 | 1 011 456.00 | 1 707 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 19 623.00 | 43 910.00 | | 19 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | -24 287.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 54 774.00 | 50 423.00 | | 54 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 591.00 | 476 868.00 | | 412 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 388.00 | 149 009.00 | | 136 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 753.00 | 376 803.00 | | 254 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 27 571.00 | 101 043.00 | | 27 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 375.00 | 97 621.00 | | 125 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 681.00 | 1 201 347.00 | | 956 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 456.00 | 1 251 770.00 | | 1 011 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 773.00 | 1 090 108.00 | | 611 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 366 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 478.00 | 1 887 995.00 | | 1 843 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 127.00 | 1 912 282.00 | | 1 839 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | -24 287.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 851.00 | | 7 401.00 | 1 087 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 477.00 | | 6 194.00 | 845 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 327.00 | | 1 207.00 | 38 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 774.00 | 41 281.00 | | 654 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 2 683.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 168.00 | 38 598.00 | | 653 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
UX Autres créances clients | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 592.00 | 67 683.00 | 344 909.00 | 412 592.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 712.00 | 129 565.00 | 30 147.00 | 159 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 682.00 | 611 773.00 | 344 909.00 | 956 682.00 |