| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 805.00 | 833 072.00 | 207 732.00 | 1 040 805.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 195 661.00 | 158 118.00 | 37 543.00 | 195 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826 217.00 | 9 332 019.00 | 2 494 198.00 | 11 826 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 776.00 | 2 500 350.00 | 617 427.00 | 3 117 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 913 086.00 | | 913 086.00 | 913 086.00 |
BF Prêts | 186 189.00 | | 186 189.00 | 186 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 587 132.00 | 12 823 559.00 | 4 763 573.00 | 17 587 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 878.00 | 78 835.00 | 1 253 043.00 | 1 331 878.00 |
BN En cours de production de biens | 2 563 146.00 | | 2 563 146.00 | 2 563 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 284 302.00 | 161 227.00 | 6 123 075.00 | 6 284 302.00 |
BT Marchandises | 773 823.00 | 33 052.00 | 740 771.00 | 773 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 767.00 | 66 989.00 | 4 441 778.00 | 4 508 767.00 |
BZ Autres créances | 2 152 420.00 | | 2 152 420.00 | 2 152 420.00 |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 693 869.00 | 340 103.00 | 17 353 766.00 | 17 693 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 281 121.00 | 13 163 661.00 | 22 117 459.00 | 35 281 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 044.00 | 125 390.00 | | 142 044.00 |
DG Autres réserves | 5 701 158.00 | 5 540 603.00 | | 5 701 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 113.00 | 333 080.00 | | -466 113.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 090.00 | 9 843 202.00 | | 9 377 090.00 |
DP Provisions pour risques | 28 120.00 | 10 141.00 | | 28 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 120.00 | 10 141.00 | | 28 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 648.00 | 436 866.00 | | 831 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 592.00 | 2 440 000.00 | | 3 800 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 556.00 | 3 988 218.00 | | 2 994 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 723.00 | 1 875 309.00 | | 1 854 723.00 |
EA Autres dettes | 3 230 722.00 | 3 661 833.00 | | 3 230 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 712 242.00 | 12 402 225.00 | | 12 712 242.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 117 459.00 | 22 255.00 | | 22 117 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 461 345.00 | 12 154 666.00 | | 12 461 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 332.00 | 715.00 | | 412 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 832 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 848 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 373 797.00 | |
FM Production stockée | | | -589 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 944 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 098 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 548 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 483 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 944.00 | |
GE Autres charges | | | 112 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 665 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 37 120.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 30 325.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | 6 795.00 | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 044.00 | -11 985.00 | | -157 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 154 354.00 | 30 136 677.00 | | 28 154 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 620 467.00 | 29 803 597.00 | | 28 620 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 113.00 | 333 080.00 | | -466 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 785 722.00 | | 2 201 319.00 | 16 785 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848 288.00 | 551 621.00 | 17 587 132.00 | 848 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 288.00 | 551 621.00 | 16 052 740.00 | 848 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 063.00 | | 21 640.00 | 1 324 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 301 932.00 | | 2 150 717.00 | 15 301 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 727.00 | | 28 962.00 | 159 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251 642.00 | 1 103 555.00 | 531 638.00 | 12 251 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 645.00 | 104 427.00 | | 728 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 522 997.00 | 999 128.00 | 531 638.00 | 11 522 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 141.00 | 21 120.00 | 3 141.00 | 10 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 008.00 | 273 114.00 | 236 008.00 | 236 008.00 |
6T Sur comptes clients | 65 620.00 | 1 369.00 | | 65 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 628.00 | 274 483.00 | 236 008.00 | 301 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 769.00 | 295 603.00 | 239 149.00 | 311 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 483.00 | 236 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 556.00 | 2 994 556.00 | | 2 994 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 850.00 | 634 850.00 | | 634 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 876.00 | 1 189 876.00 | | 1 189 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 722.00 | 3 230 722.00 | | 3 230 722.00 |
UP Prêts | 186 189.00 | | | 186 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 505.00 | | | 4 441 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
VB T. V. A. | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 704.00 | | | 1 571 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 332.00 | 412 332.00 | | 412 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 316.00 | 168 419.00 | 250 897.00 | 419 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 592.00 | 3 800 592.00 | | 3 800 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 177.00 | | | 200 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 594.00 | | | 216 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 709.00 | | | 408 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 605.00 | 6 735 916.00 | 188 689.00 | 6 924 605.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 712 242.00 | 12 461 345.00 | 250 897.00 | 12 712 242.00 |