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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 993.00 | 957 434.00 | 169 559.00 | 1 126 993.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 195 661.00 | 167 644.00 | 28 017.00 | 195 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 196 159.00 | 9 491 989.00 | 2 704 170.00 | 12 196 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381 023.00 | 2 654 329.00 | 726 693.00 | 3 381 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 670.00 | | 810 670.00 | 810 670.00 |
BF Prêts | 208 842.00 | | 208 842.00 | 208 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 226 746.00 | 13 271 397.00 | 4 955 349.00 | 18 226 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 831.00 | 71 593.00 | 1 188 238.00 | 1 259 831.00 |
BN En cours de production de biens | 2 611 154.00 | | 2 611 154.00 | 2 611 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 244 658.00 | 174 012.00 | 6 070 646.00 | 6 244 658.00 |
BT Marchandises | 768 663.00 | 36 828.00 | 731 835.00 | 768 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 311.00 | 12 798.00 | 4 180 514.00 | 4 193 311.00 |
BZ Autres créances | 1 093 689.00 | | 1 093 689.00 | 1 093 689.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 233 734.00 | 295 231.00 | 15 938 504.00 | 16 233 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 460 480.00 | 13 566 627.00 | 20 893 852.00 | 34 460 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
DG Autres réserves | 5 701 158.00 | 5 701 158.00 | | 5 701 158.00 |
DH Report à nouveau | -466 113.00 | | | -466 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 300.00 | -466 113.00 | | 238 300.00 |
DL TOTAL (I) | 9 615 390.00 | 9 377 090.00 | | 9 615 390.00 |
DP Provisions pour risques | 80 300.00 | 28 120.00 | | 80 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 300.00 | 28 120.00 | | 80 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 342.00 | 831 648.00 | | 450 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 888.00 | 3 800 592.00 | | 2 622 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 803.00 | 2 994 556.00 | | 3 044 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 256.00 | 1 854 723.00 | | 1 786 256.00 |
EA Autres dettes | 3 293 574.00 | 3 230 722.00 | | 3 293 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 197 863.00 | 12 712 242.00 | | 11 197 863.00 |
ED (V) | 300.00 | 8.00 | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 893 852.00 | 22 117 459.00 | | 20 893 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 089 076.00 | 12 461 345.00 | | 11 089 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 059.00 | 412 332.00 | | 199 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 324 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 621 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 788 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 733 761.00 | |
FM Production stockée | | | 8 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 788 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 045 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 434 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 906 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 437 038.00 | |
GE Autres charges | | | 178 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 949 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 1 054.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 988.00 | 3 257.00 | | 134 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 988.00 | -2 203.00 | | -70 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 492.00 | -157 044.00 | | -236 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 154 139.00 | 28 154 354.00 | | 28 154 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 915 839.00 | 28 620 467.00 | | 27 915 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 300.00 | -466 113.00 | | 238 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 587 132.00 | | 2 468 450.00 | 17 587 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 165 054.00 | 663 782.00 | 18 226 746.00 | 1 165 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 054.00 | 663 782.00 | 16 583 513.00 | 1 165 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 703.00 | | 86 188.00 | 1 345 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 052 740.00 | | 2 359 608.00 | 16 052 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 689.00 | | 22 653.00 | 188 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 823 559.00 | 1 062 876.00 | 615 038.00 | 12 823 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 072.00 | 124 362.00 | | 833 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990 487.00 | 938 514.00 | 615 038.00 | 11 990 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 120.00 | 80 300.00 | 28 120.00 | 28 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 114.00 | 282 433.00 | 273 114.00 | 273 114.00 |
6T Sur comptes clients | 66 989.00 | 11 429.00 | 65 620.00 | 66 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 103.00 | 293 862.00 | 338 734.00 | 340 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 222.00 | 374 162.00 | 366 854.00 | 368 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 162.00 | 366 734.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 803.00 | 3 044 803.00 | | 3 044 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 197.00 | 590 197.00 | | 590 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 290.00 | 987 290.00 | | 987 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293 574.00 | 3 293 574.00 | | 3 293 574.00 |
UP Prêts | 208 842.00 | | | 208 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 519.00 | | | 4 069 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
VB T. V. A. | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
VC Groupe et associés | 565 696.00 | | | 565 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 059.00 | 199 059.00 | | 199 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 283.00 | 142 496.00 | 108 786.00 | 251 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 888.00 | 2 622 888.00 | | 2 622 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 418.00 | 191 418.00 | | 191 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 637.00 | | | 452 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 049.00 | 5 345 707.00 | 211 342.00 | 5 557 049.00 |
VW T.V.A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 197 863.00 | 11 089 076.00 | 108 786.00 | 11 197 863.00 |