| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 930.00 | 1 077 384.00 | 235 546.00 | 1 312 930.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 195 661.00 | 189 804.00 | 5 857.00 | 195 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 166 566.00 | 10 617 846.00 | 2 548 719.00 | 13 166 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163 018.00 | 2 750 943.00 | 412 076.00 | 3 163 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 991.00 | | 598 991.00 | 598 991.00 |
BF Prêts | 294 392.00 | | 294 392.00 | 294 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 038 856.00 | 14 635 977.00 | 4 402 879.00 | 19 038 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 536.00 | 177 847.00 | 1 271 689.00 | 1 449 536.00 |
BN En cours de production de biens | 3 040 811.00 | 51 980.00 | 2 988 831.00 | 3 040 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 587 050.00 | 249 557.00 | 6 337 493.00 | 6 587 050.00 |
BT Marchandises | 596 915.00 | 28 578.00 | 568 337.00 | 596 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 695.00 | 8 774.00 | 3 869 921.00 | 3 878 695.00 |
BZ Autres créances | 357 733.00 | | 357 733.00 | 357 733.00 |
CF Disponibilités | 1 265 091.00 | | 1 265 091.00 | 1 265 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 227 701.00 | 516 736.00 | 16 710 965.00 | 17 227 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 266 557.00 | 15 152 712.00 | 21 113 845.00 | 36 266 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 453.00 | 142 044.00 | | 167 453.00 |
DG Autres réserves | 5 782 854.00 | 5 701 158.00 | | 5 782 854.00 |
DH Report à nouveau | -260 446.00 | -401 073.00 | | -260 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 268.00 | 508 177.00 | | 86 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 776 129.00 | 9 950 307.00 | | 9 776 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 655.00 | 211 308.00 | | 552 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 066.00 | 2 564 613.00 | | 2 319 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 703.00 | 3 222 068.00 | | 3 373 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 330.00 | 1 692 434.00 | | 1 917 330.00 |
EA Autres dettes | 3 174 852.00 | 3 126 478.00 | | 3 174 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 337 716.00 | 10 816 902.00 | | 11 337 716.00 |
ED (V) | | 323.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 113 845.00 | 20 778 831.00 | | 21 113 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 934 689.00 | 10 682 679.00 | | 10 934 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 867.00 | 1 073 272.00 | 2 496 139.00 | 1 422 867.00 |
FD Production vendue biens | 7 441 563.00 | 16 407 377.00 | 23 848 940.00 | 7 441 563.00 |
FG Production vendue services | 3 131 987.00 | 303 175.00 | 3 435 162.00 | 3 131 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 996 417.00 | 17 783 824.00 | 29 780 241.00 | 11 996 417.00 |
FM Production stockée | | | 539 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 293 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 030 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 884 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 177 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 966 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 204.00 | 77 171.00 | | 44 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 523.00 | 103 575.00 | | 9 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 96 525.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 96 525.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 7 050.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 213.00 | -140 756.00 | | -22 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 097 487.00 | 29 660 566.00 | | 31 097 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 011 219.00 | 29 152 389.00 | | 31 011 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 268.00 | 508 177.00 | | 86 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 813.00 | 211 655.00 | | 253 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 270 327.00 | | 896 964.00 | 18 270 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 015.00 | 420.00 | 19 038 856.00 | 128 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 015.00 | 420.00 | 17 124 236.00 | 128 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 378.00 | | 44 450.00 | 1 573 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 427 748.00 | | 824 923.00 | 16 427 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 201.00 | | 27 591.00 | 269 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 514 915.00 | 1 121 136.00 | 74.00 | 13 514 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 230.00 | 74 154.00 | | 1 003 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 511 685.00 | 1 046 982.00 | 74.00 | 12 511 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 153.00 | 507 962.00 | 327 153.00 | 327 153.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 8 774.00 | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 089.00 | 516 736.00 | 328 089.00 | 328 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 389.00 | 516 736.00 | 339 389.00 | 339 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 736.00 | 339 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 703.00 | 3 373 703.00 | | 3 373 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 699.00 | 833 699.00 | | 833 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 931.00 | 984 931.00 | | 984 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174 852.00 | 3 174 852.00 | | 3 174 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UP Prêts | 294 392.00 | | 294 392.00 | 294 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 036.00 | 3 868 036.00 | | 3 868 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VC Groupe et associés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 652.00 | 149 628.00 | 403 024.00 | 552 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 318 963.00 | 2 318 963.00 | | 2 318 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
VP Divers | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 253.00 | 284 253.00 | | 284 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 089.00 | 4 277 638.00 | 307 451.00 | 4 585 089.00 |
VW T.V.A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 713.00 | 10 934 689.00 | 403 024.00 | 11 337 713.00 |