| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 480.00 | 1 003 230.00 | 265 250.00 | 1 268 480.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 195 661.00 | 182 417.00 | 13 244.00 | 195 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 555 619.00 | 9 721 027.00 | 2 834 592.00 | 12 555 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103 280.00 | 2 608 241.00 | 495 039.00 | 3 103 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 189.00 | | 573 189.00 | 573 189.00 |
BF Prêts | 266 801.00 | | 266 801.00 | 266 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 270 327.00 | 13 514 915.00 | 4 755 413.00 | 18 270 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 712.00 | 110 270.00 | 1 355 442.00 | 1 465 712.00 |
BN En cours de production de biens | 2 779 800.00 | | 2 779 800.00 | 2 779 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 308 727.00 | 185 121.00 | 6 123 606.00 | 6 308 727.00 |
BT Marchandises | 651 492.00 | 31 762.00 | 619 730.00 | 651 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 643.00 | 936.00 | 4 309 707.00 | 4 310 643.00 |
BZ Autres créances | 724 660.00 | | 724 660.00 | 724 660.00 |
CF Disponibilités | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 351 507.00 | 328 089.00 | 16 023 419.00 | 16 351 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 621 835.00 | 13 843 003.00 | 20 778 831.00 | 34 621 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
DG Autres réserves | 5 701 158.00 | 5 701 158.00 | | 5 701 158.00 |
DH Report à nouveau | -401 073.00 | -227 813.00 | | -401 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 177.00 | -173 260.00 | | 508 177.00 |
DL TOTAL (I) | 9 950 307.00 | 9 442 130.00 | | 9 950 307.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | 10 000.00 | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | 10 000.00 | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 308.00 | 108 915.00 | | 211 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 613.00 | 2 622 888.00 | | 2 564 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 068.00 | 3 478 803.00 | | 3 222 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 434.00 | 1 873 843.00 | | 1 692 434.00 |
EA Autres dettes | 3 126 478.00 | 3 321 028.00 | | 3 126 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 816 902.00 | 11 405 478.00 | | 10 816 902.00 |
ED (V) | 323.00 | 293.00 | | 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 778 831.00 | 20 857 901.00 | | 20 778 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 682 679.00 | 11 354 170.00 | | 10 682 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 027.00 | 1 046 102.00 | 2 283 129.00 | 1 237 027.00 |
FD Production vendue biens | 6 701 698.00 | 16 393 755.00 | 23 095 453.00 | 6 701 698.00 |
FG Production vendue services | 2 970 286.00 | 122 607.00 | 3 092 893.00 | 2 970 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 909 010.00 | 17 562 464.00 | 28 471 474.00 | 10 909 010.00 |
FM Production stockée | | | 131 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 499 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 098 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 915 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 176 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 141 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 171.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 575.00 | 77 102.00 | | 103 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 96 525.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 525.00 | 528.00 | | 96 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | 76 574.00 | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 756.00 | -168 785.00 | | -140 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 660 566.00 | 28 360 765.00 | | 29 660 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 152 389.00 | 28 534 024.00 | | 29 152 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 177.00 | -173 260.00 | | 508 177.00 |