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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 930.00 | 1 162 968.00 | 234 962.00 | 1 397 930.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 195 661.00 | 196 085.00 | -424.00 | 195 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 299 828.00 | 11 197 409.00 | 2 102 419.00 | 13 299 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 384.00 | 2 780 104.00 | 342 280.00 | 3 122 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 762 227.00 | | 762 227.00 | 762 227.00 |
BF Prêts | 318 797.00 | | 318 797.00 | 318 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 404 125.00 | 15 336 567.00 | 4 067 559.00 | 19 404 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 349.00 | 142 394.00 | 1 780 955.00 | 1 923 349.00 |
BN En cours de production de biens | 2 008 128.00 | 35 134.00 | 1 972 994.00 | 2 008 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 589 706.00 | 271 453.00 | 5 318 253.00 | 5 589 706.00 |
BT Marchandises | 713 786.00 | 39 179.00 | 674 607.00 | 713 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 547.00 | 8 774.00 | 3 636 774.00 | 3 645 547.00 |
BZ Autres créances | 866 611.00 | | 866 611.00 | 866 611.00 |
CF Disponibilités | 908 170.00 | | 908 170.00 | 908 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 714 586.00 | 496 934.00 | 15 217 652.00 | 15 714 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 118 712.00 | 15 833 500.00 | 19 285 211.00 | 35 118 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 453.00 | 167 453.00 | | 167 453.00 |
DG Autres réserves | 5 782 854.00 | 5 782 854.00 | | 5 782 854.00 |
DH Report à nouveau | -174 178.00 | -260 446.00 | | -174 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 143.00 | 86 268.00 | | -1 207 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 568 986.00 | 9 776 129.00 | | 8 568 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 222.00 | 552 655.00 | | 473 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 106.00 | 2 319 066.00 | | 2 308 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 512.00 | 3 373 703.00 | | 2 708 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 435.00 | 1 917 330.00 | | 2 630 435.00 |
EA Autres dettes | 2 595 950.00 | 3 174 852.00 | | 2 595 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 716 226.00 | 11 337 716.00 | | 10 716 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 285 211.00 | 21 113 845.00 | | 19 285 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 040 221.00 | 10 934 689.00 | | 8 040 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 781.00 | 870 344.00 | 2 097 125.00 | 1 226 781.00 |
FD Production vendue biens | 6 201 401.00 | 14 996 500.00 | 21 197 901.00 | 6 201 401.00 |
FG Production vendue services | 122 739.00 | 156 877.00 | 279 616.00 | 122 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 921.00 | 16 023 721.00 | 23 574 642.00 | 7 550 921.00 |
FM Production stockée | | | -2 030 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 423 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 551 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 901 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 222 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 160.00 | |
GE Autres charges | | | 79 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 101 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 131.00 | 44 204.00 | | 32 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 441.00 | 9 800.00 | | 165 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 441.00 | 10 146.00 | | 165 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 441.00 | -623.00 | | -165 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 104.00 | -22 213.00 | | -502 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 597 865.00 | 31 097 487.00 | | 22 597 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 805 008.00 | 31 011 219.00 | | 23 805 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 143.00 | 86 268.00 | | -1 207 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 634.00 | 253 813.00 | | 210 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 038 856.00 | | 1 309 724.00 | 19 038 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 291.00 | 591 164.00 | 19 404 125.00 | 353 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 291.00 | 591 164.00 | 17 380 100.00 | 353 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 828.00 | | 85 000.00 | 1 617 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 124 236.00 | | 1 200 319.00 | 17 124 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 792.00 | | 24 405.00 | 296 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635 977.00 | 1 126 312.00 | 425 723.00 | 14 635 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 384.00 | 85 584.00 | | 1 077 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 558 593.00 | 1 040 728.00 | 425 723.00 | 13 558 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 507 962.00 | 488 160.00 | 507 962.00 | 507 962.00 |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 736.00 | 488 160.00 | 507 962.00 | 516 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 736.00 | 488 160.00 | 507 962.00 | 516 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 160.00 | 507 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 512.00 | 2 708 512.00 | | 2 708 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 863.00 | 773 863.00 | | 773 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 321.00 | 1 144 312.00 | 368 009.00 | 1 512 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 950.00 | 2 595 950.00 | | 2 595 950.00 |
UP Prêts | 318 797.00 | | 318 797.00 | 318 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 889.00 | 3 634 889.00 | | 3 634 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
VC Groupe et associés | 502 104.00 | 502 104.00 | | 502 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 222.00 | 473 222.00 | | 473 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 996.00 | | 2 307 996.00 | 2 307 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
VP Divers | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 982.00 | 342 982.00 | | 342 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 404.00 | 264 404.00 | | 264 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 644.00 | 4 560 788.00 | 331 856.00 | 4 892 644.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 716 226.00 | 8 040 221.00 | 2 676 005.00 | 10 716 226.00 |