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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 947.00 | 984 513.00 | 227 435.00 | 1 211 947.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 195 661.00 | 175 031.00 | 20 630.00 | 195 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803 608.00 | 9 176 087.00 | 2 627 521.00 | 11 803 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138 357.00 | 2 547 605.00 | 590 752.00 | 3 138 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 456.00 | | 968 456.00 | 968 456.00 |
BF Prêts | 239 963.00 | | 239 963.00 | 239 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 865 291.00 | 12 883 236.00 | 4 982 055.00 | 17 865 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 964.00 | 87 860.00 | 1 153 104.00 | 1 240 964.00 |
BN En cours de production de biens | 2 668 969.00 | | 2 668 969.00 | 2 668 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 288 282.00 | 182 280.00 | 6 106 002.00 | 6 288 282.00 |
BT Marchandises | 806 388.00 | 40 774.00 | 765 614.00 | 806 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 692.00 | | 3 861 692.00 | 3 861 692.00 |
BZ Autres créances | 1 020 758.00 | | 1 020 758.00 | 1 020 758.00 |
CF Disponibilités | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 186 760.00 | 310 914.00 | 15 875 846.00 | 16 186 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 052 050.00 | 13 194 150.00 | 20 857 901.00 | 34 052 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
DG Autres réserves | 5 701 158.00 | 5 701 158.00 | | 5 701 158.00 |
DH Report à nouveau | -227 813.00 | -466 113.00 | | -227 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 260.00 | 238 300.00 | | -173 260.00 |
DL TOTAL (I) | 9 442 130.00 | 9 615 390.00 | | 9 442 130.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 80 300.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 80 300.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 915.00 | 450 342.00 | | 108 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 888.00 | 2 622 888.00 | | 2 622 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 803.00 | 3 044 803.00 | | 3 478 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 843.00 | 1 786 256.00 | | 1 873 843.00 |
EA Autres dettes | 3 321 028.00 | 3 293 574.00 | | 3 321 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 405 478.00 | 11 197 863.00 | | 11 405 478.00 |
ED (V) | 293.00 | 300.00 | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 857 901.00 | 20 893 852.00 | | 20 857 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 354 170.00 | 11 089 076.00 | | 11 354 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 536 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 059 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 408 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 004 674.00 | |
FM Production stockée | | | 101 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 235 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 562 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 887 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 339 717.00 | |
GE Autres charges | | | 156 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 639 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 102.00 | 64 000.00 | | 77 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 134 988.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 574.00 | -70 988.00 | | 76 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 785.00 | -236 492.00 | | -168 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 360 765.00 | 28 154 139.00 | | 28 360 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 024.00 | 27 915 839.00 | | 28 534 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 260.00 | 238 300.00 | | -173 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 226 746.00 | | 1 662 660.00 | 18 226 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 242 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 051.00 | 1 407 064.00 | 17 865 291.00 | 617 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 502.00 | 1 516 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 051.00 | 1 327 462.00 | 16 106 082.00 | 617 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 891.00 | | 164 456.00 | 1 431 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583 513.00 | | 1 467 083.00 | 16 583 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 342.00 | | 31 121.00 | 211 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271 397.00 | 1 018 803.00 | 1 406 964.00 | 13 271 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 434.00 | 106 580.00 | 79 502.00 | 957 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313 962.00 | 912 223.00 | 1 327 462.00 | 12 313 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 300.00 | 10 000.00 | 80 300.00 | 80 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 433.00 | 310 914.00 | 282 433.00 | 282 433.00 |
6T Sur comptes clients | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 231.00 | 310 914.00 | 295 231.00 | 295 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 531.00 | 320 914.00 | 375 531.00 | 375 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 914.00 | 375 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 803.00 | 3 478 803.00 | | 3 478 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 617.00 | 629 617.00 | | 629 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 515.00 | 1 008 515.00 | | 1 008 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321 028.00 | 3 321 028.00 | | 3 321 028.00 |
UP Prêts | 239 963.00 | | | 239 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 692.00 | | | 3 861 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
VC Groupe et associés | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 915.00 | 57 608.00 | 51 308.00 | 108 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 888.00 | 2 622 888.00 | | 2 622 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
VP Divers | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 138.00 | | | 583 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 041.00 | 4 928 678.00 | 242 363.00 | 5 171 041.00 |
VW T.V.A. | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 478.00 | 11 354 170.00 | 51 308.00 | 11 405 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |