| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 343.00 | 30 103.00 | 240.00 | 30 343.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 612.00 | 372 527.00 | 63 085.00 | 435 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 740.00 | 402 629.00 | 527 110.00 | 929 740.00 |
BT Marchandises | 407 940.00 | 74 999.00 | 332 941.00 | 407 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187 020.00 | | 1 187 020.00 | 1 187 020.00 |
CF Disponibilités | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 258.00 | 74 999.00 | 1 749 259.00 | 1 824 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 998.00 | 477 628.00 | 2 276 369.00 | 2 753 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 034.00 | 47 106.00 | | 50 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 748.00 | 893 121.00 | | 948 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | 58 555.00 | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 550.00 | 1 518 782.00 | | 1 562 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 405 048.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 819.00 | 756 184.00 | | 713 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 369.00 | 2 274 966.00 | | 2 276 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 427.00 | | 2 898 427.00 | 2 898 427.00 |
FG Production vendue services | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 655.00 | | 2 901 655.00 | 2 901 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 999.00 | |
GE Autres charges | | | -283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 1 904.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 098.00 | -1 901.00 | | -6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 13 991.00 | | 11 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 976.00 | 2 963 858.00 | | 3 002 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 208.00 | 2 905 303.00 | | 2 959 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 768.00 | 58 555.00 | | 43 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | 4 369.00 | | 4 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 644.00 | 19 636.00 | 4 650.00 | 387 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 542.00 | 19 636.00 | 4 650.00 | 357 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 820.00 | 713 820.00 | | 713 820.00 |