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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 343.00 | 30 103.00 | 240.00 | 30 343.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 484.00 | 415 719.00 | 58 765.00 | 474 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 676.00 | 445 821.00 | 522 855.00 | 968 676.00 |
BT Marchandises | 425 860.00 | 68 818.00 | 357 042.00 | 425 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BZ Autres créances | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 709.00 | | 1 094 709.00 | 1 094 709.00 |
CF Disponibilités | 265 108.00 | | 265 108.00 | 265 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 313.00 | 68 818.00 | 1 861 495.00 | 1 930 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 989.00 | 514 640.00 | 2 384 350.00 | 2 898 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 266.00 | 1 027 553.00 | | 1 069 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 491.00 | 41 713.00 | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 756.00 | 1 641 265.00 | | 1 663 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 102.00 | 107 943.00 | | 110 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 659.00 | 383 247.00 | | 444 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 117.00 | 187 746.00 | | 163 117.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 594.00 | 681 651.00 | | 720 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 350.00 | 2 322 916.00 | | 2 384 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 594.00 | | | 720 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 927.00 | | 2 692 927.00 | 2 692 927.00 |
FG Production vendue services | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 319.00 | | 2 694 319.00 | 2 694 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 818.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 6 768.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 394.00 | 2 823 704.00 | | 2 776 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 903.00 | 2 781 991.00 | | 2 753 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 491.00 | 41 713.00 | | 22 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 828.00 | 6 500.00 | | 5 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 335.00 | | 20 341.00 | 948 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 521.00 | | | 430 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 143.00 | | 20 341.00 | 454 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 713.00 | 18 108.00 | | 427 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 611.00 | 18 108.00 | | 397 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 228.00 | 68 818.00 | 71 228.00 | 71 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 228.00 | 68 818.00 | 71 228.00 | 71 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 228.00 | 68 818.00 | 71 228.00 | 71 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 818.00 | 71 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 659.00 | 444 659.00 | | 444 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
UX Autres créances clients | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 155.00 | 144 636.00 | 63 519.00 | 208 155.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 594.00 | 720 594.00 | | 720 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |