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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 419.00 | 7 695.00 | 724.00 | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 581.00 | 80 074.00 | 16 507.00 | 96 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 591.00 | 105 832.00 | 55 758.00 | 161 591.00 |
BT Marchandises | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 524.00 | 6 258.00 | 565 267.00 | 571 524.00 |
BZ Autres créances | 350 816.00 | | 350 816.00 | 350 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 053.00 | 6 258.00 | 1 009 796.00 | 1 016 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 644.00 | 112 090.00 | 1 065 554.00 | 1 177 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 337.00 | 464 445.00 | | 466 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | 73 892.00 | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 641 167.00 | 648 337.00 | | 641 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 540.00 | 24 497.00 | | 16 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 391.00 | 2 101.00 | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 188.00 | 332 561.00 | | 251 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 245.00 | 149 136.00 | | 130 245.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 10 102.00 | | 11 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 387.00 | 524 149.00 | | 424 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 554.00 | 1 172 486.00 | | 1 065 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 457.00 | | | 398 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 660.00 | | 1 347 660.00 | 1 347 660.00 |
FG Production vendue services | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 883.00 | | 1 537 883.00 | 1 537 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 27 229.00 | | 22 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 592.00 | 1 764 298.00 | | 1 566 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 762.00 | 1 690 406.00 | | 1 501 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 830.00 | 73 892.00 | | 64 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 240.00 | 8 593.00 | | 97 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 176.00 | 8 593.00 | | 79 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 188.00 | 251 188.00 | | 251 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 540.00 | 1.00 | 16 539.00 | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 048.00 | 696 721.00 | 273 327.00 | 970 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 996.00 | 398 457.00 | 16 539.00 | 414 996.00 |