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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 859.00 | 11 859.00 | 10 000.00 | 21 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 419.00 | 8 295.00 | 124.00 | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 684.00 | 67 900.00 | 14 784.00 | 82 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 404.00 | 88 053.00 | 65 351.00 | 153 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 926.00 | 451.00 | 612 476.00 | 612 926.00 |
BZ Autres créances | 344 902.00 | | 344 902.00 | 344 902.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 235.00 | 451.00 | 1 013 785.00 | 1 014 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 640.00 | 88 503.00 | 1 079 136.00 | 1 167 640.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 913.00 | 468 897.00 | | 482 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 14 017.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 594 009.00 | 592 913.00 | | 594 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 60 486.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 990.00 | 1 204.00 | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 383.00 | 242 344.00 | | 266 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 340.00 | 161 036.00 | | 184 340.00 |
EA Autres dettes | 19 978.00 | 12 185.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 127.00 | 477 255.00 | | 485 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 136.00 | 1 070 168.00 | | 1 079 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 127.00 | 477 255.00 | | 485 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 795.00 | | 1 425 795.00 | 1 425 795.00 |
FG Production vendue services | 181 915.00 | | 181 915.00 | 181 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 710.00 | | 1 607 710.00 | 1 607 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 22 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 1 000.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 550.00 | 1 465 444.00 | | 1 642 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 454.00 | 1 451 427.00 | | 1 641 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | 14 017.00 | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 592.00 | | 4 903.00 | 153 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 153 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 91 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 079.00 | | 4 115.00 | 92 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 655.00 | | 788.00 | 39 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 011.00 | 4 645.00 | 4 603.00 | 88 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 152.00 | 4 645.00 | 4 603.00 | 76 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 181.00 | | 22 731.00 | 23 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 181.00 | | 22 731.00 | 23 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 181.00 | | 22 731.00 | 23 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 383.00 | 266 383.00 | | 266 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
UX Autres créances clients | 612 386.00 | 612 386.00 | | 612 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VC Groupe et associés | 316 243.00 | 316 243.00 | | 316 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 340.00 | 984 097.00 | 38 243.00 | 1 022 340.00 |
VW T.V.A. | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 137.00 | 471 137.00 | | 471 137.00 |