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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 859.00 | 11 859.00 | 10 000.00 | 21 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 419.00 | 8 095.00 | 324.00 | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 660.00 | 68 058.00 | 15 602.00 | 83 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 592.00 | 88 011.00 | 65 582.00 | 153 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 259.00 | 23 181.00 | 608 077.00 | 631 259.00 |
BZ Autres créances | 358 042.00 | | 358 042.00 | 358 042.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 768.00 | 23 181.00 | 1 004 586.00 | 1 027 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 360.00 | 111 192.00 | 1 070 168.00 | 1 181 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 152.00 | | | 317 152.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 897.00 | 468 167.00 | | 468 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 017.00 | 60 730.00 | | 14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 592 913.00 | 638 897.00 | | 592 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 486.00 | 8 442.00 | | 60 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | 12 559.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 344.00 | 241 231.00 | | 242 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 036.00 | 166 608.00 | | 161 036.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 28 094.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 255.00 | 456 934.00 | | 477 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 168.00 | 1 095 831.00 | | 1 070 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 619.00 | 119 019.00 | 1 226 638.00 | 1 107 619.00 |
FG Production vendue services | 177 461.00 | 40 875.00 | 218 336.00 | 177 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 080.00 | 159 894.00 | 1 444 974.00 | 1 285 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -313.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 19 817.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 444.00 | 1 742 161.00 | | 1 465 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 427.00 | 1 681 431.00 | | 1 451 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 017.00 | 60 730.00 | | 14 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 574.00 | 18 588.00 | | 10 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 716.00 | | 19 455.00 | 164 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 579.00 | 153 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 205.00 | 21 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 373.00 | 92 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | 10 000.00 | 18 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 945.00 | | 8 507.00 | 107 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 707.00 | | 948.00 | 38 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 678.00 | 3 912.00 | 30 579.00 | 114 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | 6 205.00 | 18 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 614.00 | 3 912.00 | 24 373.00 | 96 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 547.00 | | 3 366.00 | 26 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 547.00 | | 3 366.00 | 26 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 547.00 | | 3 366.00 | 26 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 344.00 | 242 344.00 | | 242 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
UX Autres créances clients | 603 448.00 | | | 603 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VC Groupe et associés | 317 152.00 | | | 317 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 827.00 | 683 220.00 | 354 607.00 | 1 037 827.00 |
VW T.V.A. | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 050.00 | 476 050.00 | | 476 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |