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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 408.00 | 13 408.00 | 10 000.00 | 23 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 86 646.00 | 17 494.00 | 104 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 625.00 | 108 473.00 | 69 153.00 | 177 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 427.00 | 1 416.00 | 637 011.00 | 638 427.00 |
BZ Autres créances | 336 876.00 | | 336 876.00 | 336 876.00 |
CF Disponibilités | 176 452.00 | | 176 452.00 | 176 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 561.00 | 1 416.00 | 1 192 145.00 | 1 193 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 186.00 | 109 889.00 | 1 261 297.00 | 1 371 186.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 588.00 | 484 009.00 | | 495 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 634.00 | 11 579.00 | | 40 634.00 |
DL TOTAL (I) | 646 222.00 | 605 588.00 | | 646 222.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 093.00 | 192 223.00 | | 149 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 961.00 | 1 185.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 282.00 | 259 147.00 | | 203 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 576.00 | 149 158.00 | | 207 576.00 |
EA Autres dettes | 17 163.00 | 18 506.00 | | 17 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 075.00 | 620 219.00 | | 585 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 297.00 | 1 225 807.00 | | 1 261 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 577.00 | 534 938.00 | | 505 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 283.00 | | 1 592 283.00 | 1 592 283.00 |
FG Production vendue services | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 762.00 | | 1 771 762.00 | 1 771 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 122.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 5 122.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 54 863.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 868.00 | -49 741.00 | | -29 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 2 145.00 | | 8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 809.00 | 1 786 272.00 | | 1 813 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 175.00 | 1 774 693.00 | | 1 773 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 634.00 | 11 579.00 | | 40 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 755.00 | | 5 050.00 | 173 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 177 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 23 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 754.00 | | 2 805.00 | 109 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 414.00 | | 2 245.00 | 39 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 795.00 | 11 858.00 | 1 180.00 | 97 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 1 009.00 | 1 180.00 | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 216.00 | 10 849.00 | | 84 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 282.00 | 203 282.00 | | 203 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
UX Autres créances clients | 636 728.00 | 636 728.00 | | 636 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VC Groupe et associés | 322 581.00 | 322 581.00 | | 322 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 002.00 | 69 504.00 | 79 498.00 | 149 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 696.00 | 998 237.00 | 39 459.00 | 1 037 696.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 114.00 | 497 616.00 | 79 498.00 | 577 114.00 |