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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 587.00 | 13 578.00 | 11 009.00 | 24 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 334.00 | 75 797.00 | 25 537.00 | 101 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 755.00 | 97 794.00 | 75 960.00 | 173 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 109.00 | | 603 109.00 | 603 109.00 |
BZ Autres créances | 409 223.00 | | 409 223.00 | 409 223.00 |
CF Disponibilités | 111 664.00 | | 111 664.00 | 111 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 846.00 | | 1 149 846.00 | 1 149 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 601.00 | 97 794.00 | 1 225 807.00 | 1 323 601.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 009.00 | 482 913.00 | | 484 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 578.00 | 1 095.00 | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 605 588.00 | 594 009.00 | | 605 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 222.00 | 435.00 | | 192 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 13 990.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 147.00 | 266 382.00 | | 259 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 158.00 | 184 339.00 | | 149 158.00 |
EA Autres dettes | 18 505.00 | 19 978.00 | | 18 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 219.00 | 485 127.00 | | 620 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 807.00 | 1 079 136.00 | | 1 225 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 938.00 | 485 127.00 | | 534 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 451.00 | | 1 572 451.00 | 1 572 451.00 |
FG Production vendue services | 165 794.00 | | 165 794.00 | 165 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 246.00 | | 1 738 246.00 | 1 738 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 546.00 | 44.00 | | 53 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | 488.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 862.00 | 533.00 | | 54 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 740.00 | -533.00 | | -49 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 272.00 | 1 642 549.00 | | 1 786 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 693.00 | 1 641 454.00 | | 1 774 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 578.00 | 1 095.00 | | 11 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 404.00 | | 23 651.00 | 153 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 173 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 109 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 859.00 | | 2 729.00 | 21 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 103.00 | | 21 951.00 | 91 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 443.00 | | -1 029.00 | 40 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 053.00 | 11 726.00 | 1 984.00 | 88 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 859.00 | 1 720.00 | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 194.00 | 10 006.00 | 1 984.00 | 76 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 147.00 | 259 147.00 | | 259 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
UX Autres créances clients | 603 110.00 | 603 110.00 | | 603 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VC Groupe et associés | 385 896.00 | 385 896.00 | | 385 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 454.00 | 87 954.00 | 62 500.00 | 150 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 769.00 | 18 988.00 | 22 781.00 | 41 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 075.00 | | | 207 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 689.00 | 1 021 475.00 | 37 214.00 | 1 058 689.00 |
VW T.V.A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 035.00 | 533 753.00 | 85 281.00 | 619 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |