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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 419.00 | 7 895.00 | 524.00 | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 526.00 | 88 719.00 | 10 807.00 | 99 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 716.00 | 114 678.00 | 50 038.00 | 164 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 295.00 | 26 547.00 | 577 748.00 | 604 295.00 |
BZ Autres créances | 357 739.00 | | 357 739.00 | 357 739.00 |
CF Disponibilités | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 340.00 | 26 547.00 | 1 045 793.00 | 1 072 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 056.00 | 141 225.00 | 1 095 831.00 | 1 237 056.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 167.00 | 466 337.00 | | 468 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 730.00 | 64 830.00 | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 638 897.00 | 641 167.00 | | 638 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 442.00 | 16 540.00 | | 8 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 559.00 | 9 391.00 | | 12 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 231.00 | 251 188.00 | | 241 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 608.00 | 130 245.00 | | 166 608.00 |
EA Autres dettes | 28 094.00 | 11 271.00 | | 28 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 934.00 | 424 387.00 | | 456 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 831.00 | 1 065 554.00 | | 1 095 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 934.00 | 424 386.00 | | 456 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 517 986.00 | | 1 517 986.00 | 1 517 986.00 |
FG Production vendue services | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 765.00 | | 1 735 765.00 | 1 735 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 312.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 739.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 739.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 787.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | 22 650.00 | | 19 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 161.00 | 1 566 591.00 | | 1 742 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 431.00 | 1 501 761.00 | | 1 681 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 730.00 | 64 830.00 | | 60 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 591.00 | | 3 125.00 | 161 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | 2 945.00 | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 527.00 | | 180.00 | 38 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 832.00 | 8 845.00 | | 105 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 8 845.00 | | 87 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | 20 312.00 | 23.00 | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | 20 312.00 | 23.00 | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | 20 312.00 | 23.00 | 6 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 312.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 231.00 | 241 231.00 | | 241 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
UX Autres créances clients | 572 445.00 | | | 572 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 183.00 | 972 676.00 | 36 507.00 | 1 009 183.00 |
VW T.V.A. | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 376.00 | 444 376.00 | | 444 376.00 |