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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
AP Constructions | 579 979.00 | 139 762.00 | 440 217.00 | 579 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 19 791.00 | 26 652.00 | 46 444.00 |
BF Prêts | 1 014 544.00 | 147 000.00 | 867 544.00 | 1 014 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 220.00 | 320 679.00 | 1 897 540.00 | 2 218 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 576 462.00 | 173 621.00 | 4 402 841.00 | 4 576 462.00 |
CF Disponibilités | 165 609.00 | | 165 609.00 | 165 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 005.00 | 173 621.00 | 4 595 384.00 | 4 769 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 225.00 | 494 300.00 | 6 492 924.00 | 6 987 225.00 |
CU Autres participations | 514 101.00 | 13 600.00 | 500 501.00 | 514 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 745.00 | | | 2 346 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DG Autres réserves | 3 913 962.00 | | | 3 913 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473 572.00 | | | 6 473 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
ED (V) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 924.00 | | | 6 492 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 454.00 | | | 520 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 562.00 | | | 393 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 745.00 | | 309 831.00 | 2 080 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 356.00 | 1 528 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 356.00 | 2 218 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 011.00 | | 3 564.00 | 686 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 734.00 | | 306 267.00 | 1 394 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 833.00 | 28 247.00 | | 131 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 833.00 | 28 247.00 | | 131 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 470 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 129.00 | 173 621.00 | 78 129.00 | 78 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 729.00 | 320 621.00 | 78 129.00 | 91 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 729.00 | 320 621.00 | 78 129.00 | 91 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 242 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 1 014 544.00 | | | 1 014 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 478.00 | 26 934.00 | 1 014 544.00 | 1 041 478.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |