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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
AP Constructions | 389 351.00 | 157 642.00 | 231 709.00 | 389 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 809.00 | 44 086.00 | 34 723.00 | 78 809.00 |
BF Prêts | 464 894.00 | 100 496.00 | 364 398.00 | 464 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 434.00 | 311 249.00 | 898 185.00 | 1 209 434.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 786 569.00 | 840.00 | 2 785 729.00 | 2 786 569.00 |
CF Disponibilités | 789 376.00 | | 789 376.00 | 789 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 286.00 | 840.00 | 3 584 446.00 | 3 585 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 720.00 | 312 089.00 | 4 482 630.00 | 4 794 720.00 |
CU Autres participations | 234 409.00 | 8 500.00 | 225 909.00 | 234 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 987.00 | | | 881 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 3 426 140.00 | | | 3 426 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 654.00 | | | 4 451 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 630.00 | | | 4 482 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 420.00 | | | 510 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 420.00 | | | 510 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 717.00 | | | 346 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 771.00 | | | 346 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 609.00 | | | 795 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 089.00 | | | 716 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 876.00 | | 59 038.00 | 1 725 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 670.00 | 699 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 479.00 | 1 209 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 809.00 | 510 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 000.00 | | 10 940.00 | 711 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 875.00 | | 48 098.00 | 1 014 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 515.00 | 24 532.00 | 68 793.00 | 246 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 515.00 | 24 532.00 | 68 793.00 | 246 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 196.00 | 100 496.00 | 14 196.00 | 14 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 798.00 | 840.00 | 162 798.00 | 162 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 494.00 | 101 336.00 | 176 994.00 | 185 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 494.00 | 101 336.00 | 176 994.00 | 185 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 336.00 | 176 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UP Prêts | 464 894.00 | | 464 894.00 | 464 894.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 234.00 | 9 340.00 | 464 894.00 | 474 234.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |