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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
AP Constructions | 579 979.00 | 163 317.00 | 416 662.00 | 579 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 24 532.00 | 21 912.00 | 46 444.00 |
BF Prêts | 669 574.00 | 14 196.00 | 655 378.00 | 669 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 150.00 | 211 071.00 | 1 467 079.00 | 1 678 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 225.00 | 63 309.00 | 3 938 916.00 | 4 002 225.00 |
CF Disponibilités | 329 075.00 | | 329 075.00 | 329 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 401.00 | 63 309.00 | 4 334 091.00 | 4 397 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 551.00 | 274 380.00 | 5 801 170.00 | 6 075 551.00 |
CU Autres participations | 319 001.00 | 8 500.00 | 310 501.00 | 319 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 745.00 | | | 2 346 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DG Autres réserves | 3 469 715.00 | | | 3 469 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 603.00 | | | -158 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 829.00 | | | 5 743 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EA Autres dettes | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
ED (V) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 170.00 | | | 5 801 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 645.00 | | | 197 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 545.00 | | | -192 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 607.00 | | | 515 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 210.00 | | | 674 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 603.00 | | | -158 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 220.00 | | 237 611.00 | 2 218 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 680.00 | 988 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 680.00 | 1 678 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 575.00 | | | 689 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 645.00 | | 237 611.00 | 1 528 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 079.00 | 28 296.00 | | 160 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 079.00 | 28 296.00 | | 160 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 470 000.00 | | 1 328 040.00 | 1 470 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 621.00 | 63 309.00 | 173 621.00 | 173 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 221.00 | 63 309.00 | 311 525.00 | 334 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 221.00 | 63 309.00 | 311 525.00 | 334 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 309.00 | 311 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UP Prêts | 669 574.00 | | | 669 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 674.00 | 66 100.00 | 669 574.00 | 735 674.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ZE Dividendes | 571 140.00 | | | 571 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 964.00 | | | 45 964.00 |