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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
AP Constructions | 579 979.00 | 186 872.00 | 393 108.00 | 579 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 29 126.00 | 17 318.00 | 46 444.00 |
BF Prêts | 614 076.00 | 14 196.00 | 599 880.00 | 614 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 652.00 | 239 220.00 | 1 377 432.00 | 1 616 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 164 598.00 | 5 271.00 | 3 159 327.00 | 3 164 598.00 |
CF Disponibilités | 835 657.00 | | 835 657.00 | 835 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 655.00 | 5 271.00 | 4 029 384.00 | 4 034 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 307.00 | 244 491.00 | 5 406 816.00 | 5 651 307.00 |
CU Autres participations | 313 001.00 | 8 500.00 | 304 501.00 | 313 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 906.00 | | | 1 864 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 3 311 112.00 | | | 3 311 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 600.00 | | | 5 357 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 816.00 | | | 5 406 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 150.00 | | 139 723.00 | 1 678 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 221.00 | 927 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 221.00 | 1 616 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 575.00 | | | 689 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 575.00 | | 139 723.00 | 988 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 375.00 | 28 149.00 | | 188 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 375.00 | 28 149.00 | | 188 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 309.00 | 5 271.00 | 63 309.00 | 63 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 005.00 | 5 271.00 | 63 309.00 | 86 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 005.00 | 5 271.00 | 63 309.00 | 86 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 271.00 | 63 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 614 076.00 | | | 614 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |