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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
AP Constructions | 389 351.00 | 166 271.00 | 223 080.00 | 389 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 809.00 | 52 536.00 | 26 274.00 | 78 809.00 |
BF Prêts | 391 387.00 | | 391 387.00 | 391 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 777.00 | 220 832.00 | 930 945.00 | 1 151 777.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 927 288.00 | 37 180.00 | 2 890 108.00 | 2 927 288.00 |
CF Disponibilités | 800 404.00 | | 800 404.00 | 800 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 524.00 | 37 180.00 | 3 700 344.00 | 3 737 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 301.00 | 258 012.00 | 4 631 289.00 | 4 889 301.00 |
CU Autres participations | 250 259.00 | 1 500.00 | 248 759.00 | 250 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 987.00 | | | 881 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 3 505 661.00 | | | 3 505 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 394.00 | | | 4 595 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 289.00 | | | 4 631 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 194.00 | | | 290 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 434.00 | | 50 039.00 | 1 209 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 696.00 | 641 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 696.00 | 1 151 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 131.00 | | | 510 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 303.00 | | 50 039.00 | 699 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 254.00 | 17 078.00 | | 202 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 254.00 | 17 078.00 | | 202 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840.00 | 37 180.00 | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 836.00 | 37 180.00 | 108 336.00 | 109 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 836.00 | 37 180.00 | 108 336.00 | 109 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 180.00 | 108 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UP Prêts | 391 387.00 | | 391 387.00 | 391 387.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 219.00 | 9 832.00 | 391 387.00 | 401 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |