| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
AP Constructions | 579 979.00 | 210 426.00 | 369 553.00 | 579 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 869.00 | 35 563.00 | 32 307.00 | 67 869.00 |
BF Prêts | 571 165.00 | 14 196.00 | 556 969.00 | 571 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 876.00 | 269 211.00 | 1 456 665.00 | 1 725 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 962 994.00 | 162 798.00 | 2 800 196.00 | 2 962 994.00 |
CF Disponibilités | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 394.00 | 162 798.00 | 2 921 596.00 | 3 084 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 270.00 | 432 009.00 | 4 378 261.00 | 4 810 270.00 |
CU Autres participations | 443 710.00 | 8 500.00 | 435 210.00 | 443 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 987.00 | | | 881 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 3 414 045.00 | | | 3 414 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 134.00 | | | 4 372 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 261.00 | | | 4 378 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 652.00 | | 211 139.00 | 1 616 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 915.00 | 1 014 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 915.00 | 1 725 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 575.00 | | 21 425.00 | 689 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 077.00 | | 189 713.00 | 927 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 524.00 | 29 991.00 | | 216 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 524.00 | 29 991.00 | | 216 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 271.00 | 162 798.00 | 5 271.00 | 5 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 967.00 | 162 798.00 | 5 271.00 | 27 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 967.00 | 162 798.00 | 5 271.00 | 27 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 162 798.00 | 5 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 571 165.00 | | 571 165.00 | 571 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |