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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 804.00 | 19 759.00 | 11 044.00 | 30 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 884.00 | 169 470.00 | 204 414.00 | 373 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 970.00 | 170 659.00 | 93 311.00 | 263 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 187.00 | 100 065.00 | 37 121.00 | 137 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 310.00 | 463 417.00 | 345 892.00 | 809 310.00 |
BT Marchandises | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 749.00 | 48 547.00 | 395 201.00 | 443 749.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 755.00 | | 500 755.00 | 500 755.00 |
CF Disponibilités | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 541.00 | 48 547.00 | 1 275 994.00 | 1 324 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 851.00 | 511 965.00 | 1 621 886.00 | 2 133 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 996 282.00 | | | 996 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 625.00 | | | 233 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 907.00 | | | 1 240 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 766.00 | | | 123 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 979.00 | | | 380 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 886.00 | | | 1 621 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 164.00 | | | 316 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 119.00 | | 89 190.00 | 720 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 301.00 | | 7 046.00 | 370 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 013.00 | | 82 144.00 | 319 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 486.00 | 85 930.00 | | 377 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | 2 567.00 | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 927.00 | 31 005.00 | | 141 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 366.00 | 52 357.00 | | 218 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 144.00 | 12 686.00 | 283.00 | 36 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 144.00 | 12 686.00 | 283.00 | 36 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 144.00 | 12 686.00 | 283.00 | 36 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 686.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 385 827.00 | | | 385 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 766.00 | 58 952.00 | 27 944.00 | 123 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 537.00 | 473 537.00 | | 473 537.00 |
VW T.V.A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 979.00 | 316 164.00 | 27 944.00 | 380 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
ST Autres comptes | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 687.00 | | | 355 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 888.00 | | | 192 888.00 |